Le module «Supervision des fichiers» permet de consulter l’ensemble des opérations réalisées sur l’application SPS via:

• l’acquisition de fichiers créanciers

• l’émission de fichiers vers les banques des créanciers

• la réception de fichiers des banques des créanciers.

Ce module est accessible en cliquant sur le bouton [SUPERVISION DE FICHIERS].

Figure 263 - Module Supervision de fichiers

Trois fonctionnalités sont disponibleset détaillées ci-dessous :

• Consulter une synthèse d’activité sur l’ensemble des fichiers

• Rechercher des fichiers

• Charger un fichier

• Consulter les détails d’un fichier

Consulter synthèse d’activité sur fichiers

La page affichée par défaut lorsque l’utilisateur clique sur le module [SUPERVISION DES FICHIERS] est la page de «tableau de bord»: Home > Créanciers > Supervision des fichiers > Tableau de bord.

Cette page présente, pour une entité créancier donnée, le nombre de fichiers traités, avec succès ou échec dans le cadre de l’acquisition, l’émission et la réception de fichiers entre l’application SPS et les banques des créanciers.

Figure 264 - Page 'Tableau de bord des fichiers'

Un premier bloc, le «filtre créancier», permet à l’utilisateur de sélectionner l’entité créancier pour laquelle il souhaite filtrer les informations (cf. 2.9.1 Choix de l’entité créancier).

Les blocs suivants présentent une synthèse sur les fichiers opérés et traitent respectivement de l’acquisition de fichiers créanciers, l’émission de fichiers vers les banques des créanciers, la réception de fichiers des banques des créanciers.

Le premier bloc présente les fichiers qui ont été reçus et traités par SPS, concernant des mandats, SDD ou R-Transactions, des échéanciers ou le référentiel des débiteurs. La nature des colonnes est présentée ci-dessous:

• Total des fichiers reçus sur SPS

• Fichiers intégrés: ces fichiers ont été traités par SPS avec succès

• Fichiers partiellement intégrés: ces fichiers présentent des erreurs mais ont été entièrement traités

• Fichiers non intégrés: ces fichiers présentent des erreurs et n’ont pas pu être traités

• Compte-rendu d’acquisition des résultats: fichiers créés par SPS rendant compte du traitement des fichiers reçus

Figure 265 - Supervision des fichiers: Tableau de bord: «Acquisition»

Le second bloc présente les fichiers qui ont été envoyés par SPS aux banques des créanciers, concernant des prélèvements (SDD ou pain.008), des reversements (reversals, ou pain.007) ou des virements (SCT ou pain.001).

La nature des colonnes est présentée ci-dessous:

• Total des fichiers émis par SPS: envoyés par SPS

• Fichiers pris en charge par les banques et traités avec succès

• Fichiers pris en charge partiellement et donc traités entièrement mais comportant des erreurs

• Fichiers rejetés et non traités

Figure 266 - Supervision des fichiers: Tableau de bord: « Emission»

Le dernier bloc présente les fichiers retournés par les banques à la suite de fichiers émis par SPS traités ou non avec succès. Les deux colonnes précisent le nombre de fichiers reçus par SPS et le nombre de fichiers renvoyés par SPS aux créanciers.

Figure 267 - Supervision des fichiers: Tableau de bord: « Réception»

Le bloc "Reçu de la banque du créancier" affiche également des informations pour les formats de fichier suivants:

• Acquittement, rejets ou retours (pain.002)

• Notification de débit / crédit de la banque à la clientèle (Camt.054)

• Relevé bancaire à client (Camt.053).

• Gestion de compte (Acmt.022)

• CODA

• CBISTIN003

• CBISTIP002

Rechercher des fichiers

Cette fonction est réalisée par la page «Recherche de fichier»: Home > Créanciers > Supervision des fichiers > Recherche. Elle est accessible en cliquant sur l’onglet [RECHERCHE DE FICHIER] du module «Supervision de fichiers»:

Figure 268 - Supervision de fichiers: [RECHERCHE DE FICHIER]

Cette page permet de rechercher des fichiers en remplissant un formulaire de recherche. Elle est constituée de trois blocs détaillés ci-dessous.

Figure 269 - Page \'Recherche de fichier\'

Un premier bloc, le «filtre créancier», permet à l’utilisateur de sélectionner l’entité créancier pour laquelle il souhaite filtrer les informations (cf. 2.9.1 Choix de l’entité créancier).

Le second bloc permet de saisir les critères de recherche. L’utilisateur peut entrer en mot clé un nom de fichier, choisir le type d’opération, l’état du fichier ainsi qu’une période pour l’horodatage

Figure 270 - Recherche de fichiers: «Critères de recherche»

Enfin le dernier bloc affiche les résultats de la recherche. Pour chaque entrée, une cellule «action» inclut un bouton [VOIR LE DETAIL D’UN FICHIER] et permet comme son nom l’indique d’afficher les détails du fichier concerné sur une autre page. Cette fonction est détaillée dans la partie suivante.

Pour chaque fichier est précisé:

• Le nom du fichier

• L’heure de traitement

• Le statut du fichier

• Le type d’opération si disponible

• Le nombre d’actions à traiter dans le fichier

• Le nombre d’opérations finalement traitées

• Le nombre d’opérations finalement non traitées

Figure 271 - Recherche de fichiers: «Liste de résultats»

Si l'organisation a sélectionné l'option, l'utilisateur peut télécharger les transactions conservées d'un fichier importé en cliquant sur le bouton [Télécharger les transactions retenues]. Si certaines transactions sont rejetées, les autres sont traitées, puis le fichier généré contient uniquement les transactions rejetées avec son en-tête et son pied de page, avec le montant total recalculé. Cette action est disponible uniquement pour les formats de fichiers CFONB160 et DOM80.

Figure 272 - Bouton [Télécharger les transactions retenues] disponible sur la liste de résultats

Le nom d’un fichier CFONB généré sera le même que le fichier importé, avec un suffixe «UNPROCESSED»

Exemple:

Nom de fichier importé: cfonb160.txt

Nom du fichier généré: cfonb160.txt_UNPROCESSED

Un bouton Exporter vers un fichier CSV est fourni en haut de l'écran de recherche de fichier. Ce bouton exportera le résultat de la recherche dans un fichier .csv

Le fichier exporté contient tous les résultats de recherche renvoyés pour les critères d'entrée.

L'en-tête contient le texte suivant: "Résultats pour les critères suivants:" suivi de la recherche de critères fournie par l'utilisateur dans la ligne suivante (si aucun critère n'a été fourni, le texte "Aucun filtre" doit être affiché). Ceci devrait être suivi par le texte "Afficher le (s) fichier (s) XJ / MM / AAAA"

Le corps du fichier csv contient les détails du fichier sous la forme de 8 champs. Ces champs formeront la première ligne après l’entête. Les champs sont:

1. Nom du fichier

2. Horodatage

3. Statut du fichier

4. Type de fichier d'opération

5. Opérations dans le fichier

6. Nombre de transactions

7. Opérations traitées

8. Opérations non traitées

La règle de dénomination du rapport de résultats de recherche est Files_Results <Timestamp> .csv

Le nombre maximum de fichiers exportés dans le fichier csv est de 100001. Mais si le nombre de fichiers à exporter est supérieur à 100001, un message d'erreur s'affiche.

Consulter les détails d’un fichier

Cette fonction est réalisée par la page «Détail du fichier»: Home > Créanciers > Supervision des fichiers > Détail du fichier. Elle est accessible en cliquant sur le bouton [VOIR LE DETAIL D’UN FICHIER] du bloc «liste des résultats» de la page «Recherche de fichiers».

Cette page permet de consulter les informations d’un fichier traité par l’application SPS et les opérations réalisées lors du traitement.

Figure 273 - Page \'Consulter les détails d\'un fichier

Un bouton [RETOUR A LA RECHERCHE] permet de revenir à la page de recherche de fichiers.

Figure 274 - Consulter les détails d'un fichier: **\[RETOUR A LA RECHERCHE\]**

Un premier bloc affiche des informations sur le fichier: nom du fichier, état, type d’opération, horodatage et nombre d’opérations.

Figure 275 - Consulter les détails d'un fichier: «données du fichier»

Un second bloc affiche la liste des opérations effectuées lors du traitement du fichier.

Figure 276 - Consulter les détails d'un fichier: «liste des opérations contenues dans le fichier

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton de consultation, une fenêtre s’affiche résumant les enregistrements intégrés avec leurs identifiants, type, date de création et de mise à jour, et statut.

Figure 277 - Liste des enregistrements intégrés

Pour les fichiers sont le statut est «KO», l’utilisateur peut télécharger le fichier généré depuis l’écran de consultation des détails, en cliquant sur [TELECHARGER LE FICHIER]. Le bouton [TELECHARGER LES TRANSACTIONS CONCERVEES] n’est disponible que pour les formats de fichier DOM80 et CFONB160, et dans le cas où l’option ai été préalablement activée dans les paramètres de l’organisation.

Remarque: Les informations IBAN contenues dans les rapports d'intégration de fichiers pour les transactions, les mandats, les recouvrements, les créanciers et les tiers ne sont jamais masquées, quel que soit le rôle de l'utilisateur.

Importer des fichiers

Toutes les fonctions disponibles via l’IHM peuvent être réalisées par intégration de fichiers pour des traitements de masse.

L’import de mandats, SDD ou transactions via l’import de fichiers se fait à travers la page «Import de fichier»: Home > Créancier > Mandats: Import de fichiers. Cette page est accessible via le sous-menu de l’onglet Mandats: le bouton [Import de fichier].

Figure 278 - Mandats: \[IMPORT DE FICHIER\]

Figure 279 - Page \'Import de fichier\'

Cette page permet à l’utilisateur d’importer des fichiers pour insérer en base des mandats, transactions ou SDD.

• Le bloc «Filtre créancier» disponible en haut de page permet de sélectionner le nœud pour le compte duquel l’utilisateur veut importer le fichier. Cela permet de tenir compte du paramétrage des sous-nœuds lors d’actions sur les objets métiers.

• Le second bloc correspond au fichier:

  • Le premier champ correspond au type de chargement (fichier mandat, transactions, tiers, retours bancaires),

• Le deuxième champ correspond au format du fichier (dépend du choix effectué dans la première liste),

• Selon les cas, un troisième champ sera affiché pour sélectionner le type de mandats créés sur flux de transaction,

• Enfin le créancier pourra choisir le fichier à importer.

L'utilisateur peut sélectionner le type de téléchargement approprié avant de sélectionner le format de fichier. Après avoir sélectionné le type de téléchargement, la liste déroulante suivante apparaît et affiche la liste des formats de fichiers pris en charge pour le type de téléchargement sélectionné. Voici la liste du format de fichier qui se trouve sous le type de téléchargement:

Le bloc "filtre créancier" permet de sélectionner le nœud pour le compte à partir duquel l'utilisateur souhaite importer le fichier. Ceci prend en compte la configuration des sous-nœuds lors des actions sur les objets métier.

Si l'utilisateur choisit le mauvais fichier, cliquer sur le bouton Réinitialiser effacera tous les champs pour éviter de traiter le mauvais fichier et l'utilisateur sera en mesure de choisir le bon fichier et de traiter correctement.

Si l'utilisateur essaie de télécharger un fichier sans sélectionner de type de téléchargement, un message d'erreur apparaîtra en haut de la page demandant à l'utilisateur de sélectionner le type de téléchargement.

Si l'utilisateur sélectionne le type de téléchargement et essaie de soumettre le formulaire sans choisir un format de fichier dans la boîte de sélection respective, un message d'erreur apparaît en haut de la page demandant à l'utilisateur de sélectionner le format de fichier.

Import des fichiers de transaction

L’utilisateur commence par sélectionner le type de chargement «Import des fichiers de transaction». Le menu déroulant «Format du fichier» est automatiquement mis à jour avec les types de fichier qu’il est possible d’importer:

Figure 280 - Import des fichiers de transaction

Dans le cas où le fichier de transaction qu’il importe est de type SDD et si le créancier a sélectionné le paramètre: Gestion des mandats sur instruction de paiements, l’utilisateur doit déterminer qu’elle sera la nature des mandats qui seront créés lors de cet import.

Figure 281 - Import des fichiers de transaction: choix du type de mandats

Soit l’utilisateur sélectionne:

• Nouveau mandat SEPA: dans ce cas-là si le mandat référencé n’existe pas dans le système, SPS extrait les informations et créé le mandat, ce mandat sera alors de nature Nouveau mandat SEPA. Dans le cas de l’import d’un fichier de transactions domestiques, ce mandat sera alors au statut «Incomplet» car toutes les données obligatoires ne seront pas présentes (ex: Date de signature)

• Mandat pré-SEPA migré: dans ce cas-là si le mandat référencé n’existe pas dans le système, SPS extrait les informations et créé le mandat, ce mandat sera alors de nature Nouveau mandat SEPA. Les règles de migration propres au pays (pays déterminé à partir du fichier d’importé) seront appliquées. Par exemple dans le cas du CFONB: la date de signature sera égale à la date du jour puis sera remplacée par la date du 1er SDD émis sur ce mandat. Le mandat sera au statut Actif.

• Pour les formats de fichier de type CFONB SDD, DTA Clieop et Norma19, il est possible également de choisir le type «Mandat existant»: lors de l'intégration du fichier, les mandats valides seront créés, si le champ facultatif pour la date d'échéance du dernier SDD émis n'est pas renseigné, la date actuelle est utilisée par défaut. De ce fait, le premier SDD émis par SPS sera considéré comme récurrent et non comme une première.

Puis Il lui suffit de cliquer le bouton [PARCOURIR], et dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner sur son disque dur le fichier au format «.csv» à importer. Ensuite il doit cliquer sur le bouton [VALIDER] pour importer ce fichier. S’il ne souhaite pas importer ce fichier, il peut en choisir un autre ou cliquer sur le bouton [REINITIALISER] pour supprimer ce fichier de la sélection.

Import des fichiers de mandats

L’utilisateur peut importer des fichiers de gestion de mandats. Il commence par sélectionner le format du fichier entre: fichier CSV, XML, DOM80 ou pièce jointe ZIP (contenant un fichier CSV ou XML), pain.012 (réponse mandat). Puis il lui suffit de cliquer le bouton [PARCOURIR], et dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner sur son disque dur le fichier au format correspondant à importer. Ensuite il doit cliquer sur le bouton [VALIDER] pour importer ce fichier. S’il souhaite revenir en arrière, il peut choisir un autre document ou cliquer sur le bouton [REINITIALISER] pour supprimer ce fichier de la sélection.

Figure 282 - Import de fichier: Bloc «Import de mandat»

Import des fichiers de retour (r-transactions)

L’utilisateur peut importer des fichiers de retour (acquittements ou R-transactions). Il commence par sélectionner le format du fichier, il a le choix entre pain.002, camt.053, camt.054, CODA, et ACMT.022. Puis Il lui suffit de cliquer le bouton [PARCOURIR], et dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner sur son disque dur le fichier au format «.csv» à importer. Ensuite il doit cliquer sur le bouton [VALIDER] pour importer ce fichier. S’il ne souhaite pas importer ce fichier, il peut en choisir un autre ou cliquer sur le bouton [REINITIALISER] pour supprimer ce fichier de la sélection.

Figure 283 - Import de fichier: Bloc «Import des fichiers de retour»

Import des fichiers de débiteur

L’utilisateur peut importer des fichiers de gestion des débiteurs. Il commence par sélectionner le format du fichier, il a le choix entre CSV ou XML. Puis Il lui suffit de cliquer le bouton [PARCOURIR], et dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner sur son disque dur le fichier au format «.csv» à importer. Ensuite il doit cliquer sur le bouton [VALIDER] pour importer ce fichier. S’il ne souhaite pas importer ce fichier, il peut en choisir un autre ou cliquer sur le bouton [REINITIALISER] pour supprimer ce fichier de la sélection.

Figure 284 - Import de fichier: Bloc «Import des fichiers de débiteur»

Import des fichiers d’échéance

L’utilisateur peut importer des fichiers de gestion des échéanciers. Il commence par sélectionner le format du fichier, il a le choix entre CSV ou XML. Puis Il lui suffit de cliquer le bouton [PARCOURIR], et dans la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner sur son disque dur le fichier au format «.csv» à importer. Ensuite il doit cliquer sur le bouton [VALIDER] pour importer ce fichier. S’il ne souhaite pas importer ce fichier, il peut en choisir un autre ou cliquer sur le bouton [REINITIALISER] pour supprimer ce fichier de la sélection.

Figure 285 - Import de fichier: Bloc «Import des fichiers d'échéance»

Unicité des fichiers

Une fois que l’utilisateur a cliqué sur le bouton [VALIDER], le logiciel génère un nom de fichier unique en fonction de l’utilisateur connecté, du nœud sélectionné, du nom initial du fichier importé et d’un nombre unique, assurant ainsi que chaque fichier aura une référence unique avant son traitement par le système.

Figure 286 - Import de fichier: Unicité des noms de fichier

Intégration de fichier vide

Si l'utilisateur télécharge un fichier valide qui ne contient aucune transaction, l'état du fichier doit être défini sur "OK". Ceci est applicable pour tous les formats de fichiers.

Recherche de CRE (compte-rendu d’évènements)

Cette fonction est réalisée par la page «Recherche de CRE»: Home > Créancier > Gestion des fichiers > Recherche de CRE.

Figure 287 - Menu Recherche de CRE

Un utilisateur qui a les droits d’accéder à cette fonctionnalité peut faire une recherche de compte-rendu d’évènements (CRE) en utilisant les critères suivants:

• Le nom du CRE

• Objet métier traité par le CRE

• Entre deux dates d’export de CRE

La figure ci-dessous décrit l’écran de recherche avec les options décrites plus haut, ainsi que le résultat d’une recherche de CRE:

Figure 288 - Résultats recherche de CRE

Pour lancer la recherche l’utilisateur doit cliquer sur le bouton

Pour réinitialiser les critères de recherche l’utilisateur doit cliquer sur le bouton

L’utilisateur peut alors effectuer les actions suivantes [pour chacune des lignes] de résultats:

• Modifier le CRE (voir le chapitre 9.6 Nouveau CRE): cliquer sur

• Consulter les exports qui correspondent à ce CRE (voir le chapitre 9.7 Recherche d’export de CRE): cliquer sur

• Lancer manuellement un export du CRE (voir la figure ci-dessous): cliquer sur

Figure 289 - Lancer export de CRE

Dans la figure ci-dessus nous avons deux choix pour le lancement manuel de génération d’export de CRE:

• Dans la partie : cliquer sur le bouton qui suit la question «Voulez-vous générer l'export du CRE [NOM_DU_CRE] depuis la dernière génération ?»

  • Si au moins un export de ce CRE existe, alors un nouvel export va être généré à partir de la date de création de l’export précèdent

  • Si aucun export de ce CRE existe, alors un nouvel export va être généré en tenant compte du paramètre Fréquence du CRE: les derniers 7 jours si Hebdomadaire ou les derniers 24 heure si Quotidien.

• Dans la partie : remplir les 2 dates (pas plus de 31 jours entre les 2 dates) et cliquer sur le bouton correspondant au formulaire «Voulez-vous générer l'export du CRE [NOM_DU_CRE] durant la période suivante ?»

Nouveau CRE (compte-rendu d’événements)

Cette fonction est réalisée par la page «Recherche de CRE»: Home > Créancier > Gestion des fichiers > Nouveau CRE.

Figure 290 - Menu Nouveau CRE

L’écran de création de CRE est le suivant:

Figure 291 - Création nouveau CRE

Un utilisateur qui a les droits d’accéder à cette fonctionnalité peut créer des comptes rendus d’évènements (CRE) en utilisant les critères suivants:

a. Onglet :

• Nom du compte-rendu d’évènements

• Objet métier

• Envoyer même si le fichier est vide: l’utilisateur peut choisir de recevoir le fichier s’il n’y a pas d’évènements.

• Fréquence de génération d’export du CRE:

  • Quotidien

  • Hebdomadaire

  • Mensuel

• Choix d’émission

  • Téléchargement: ce choix est affiché uniquement pour information, mais il est, par défaut, toujours coché. On pourra toujours télécharger un export s’il est disponible.

  • Echange de fichier: si cette option est cochée, alors l’export d’un CRE pourra être transféré directement sur un système d’information externe.

  • Email: si cette option est cochée, alors on doit aussi renseigner une adresse email valide dans le champ texte correspondant (en dessous de la case à cocher Email). Dans ce cas l’export du CRE sera envoyé par email (archive ZIP) dans une limite de 10 Mo.

b. Onglet :

• Entité seule: l’export du CRE concerne uniquement les objets métier liés à l’entité sélectionnée dans la liste déroulante qui se trouve en dessous du bouton radio.

• Entité seule | tous ses enfants: l’export du CRE concerne les objets métier, liés à l’entité sélectionnée dans la liste déroulante qui se trouve en dessous du bouton radio, ainsi qu’à tous ses enfants.

• Sélection Manuelle: l’export du CRE concerne les objets métier liés aux entités sélectionnées dans la liste multi choix qui se trouve en dessous du bouton radio.

c. Onglet :

• Objet métier: on peut choisir uniquement un objet métier dans la liste déroulante.

• Evènement(s):

  • Création: l’export de CRE contiendra tous les objets métier créés.

  • Modification: l’export de CRE contiendra tous les objets métier qui ont été modifié (le changement de statut n’est pas considéré comme une modification). Par défaut pour un objet métier, toutes ses révisions, qui représentent une modification, vont être exportées. Si la case «Seulement le dernier» est cochée, alors uniquement la dernière révision, qui représente une modification, sera exportée.

  • Changement de statut: dans ce cas il faut sélectionner au moins un statut dans la liste de choix multiple qui se trouve en dessous de la case à cocher. L’export du CRE contiendra tous les objets métier qui ont été dans le(s) statut(s) sélectionné(s). Par défaut pour un objet métier, toutes ses révisions concernées par le(s) statut(s) sélectionné(s) seront exportées. Si on coche la case «Seulement le dernier», alors uniquement la dernière révision, qui a été dans le(s) statut(s) sélectionné(s), sera exportée.

d. Onglet «Modèle»

• Format: l’utilisateur peut choisir le format du rapport d’évènement entre CSV et XML.

• Options groupées: ce champ est affiché automatiquement en choisissant «Mandat» dans la liste des objets métiers. Cette option permet à l’utilisateur de choisir si chaque batch générera un fichier unique ou plusieurs en regroupant les évènements selon:

  • Niveau d’organisation

  • ICS (sans le code business)

  • Code métier (business code)

Dans chaque groupe, les rapports d’évènement doivent être triés par RUM et horodatage de la modification.

e. Onglet «Lancement automatique»

Lors de la création du rapport d'événement, l'utilisateur peut activer le lancement automatique de la génération de rapport. L'utilisateur peut choisir entre "A la fin du job: Intégration de fichier mandataire (CSV / XML)" ou "Pendant la tranche horaire" avec le choix de la fréquence, le jour de la semaine si hebdomadaire et l'heure. La valeur par défaut est "Tous les jours" à "22h" (22h-12h). L'utilisateur peut également choisir la fréquence "mensuelle" (le rapport est généré le premier jour de chaque mois, contenant les événements survenus au cours du dernier mois calendaire (entre le premier jour et le dernier jour du mois précédent, les deux inclus). L'utilisateur peut choisir l'heure de la génération (enregistrements de 28 jours minimum et enregistrements de 31 jours maximum).) Si l'utilisateur choisit l'option "Désactivé", le rapport d'événement ne sera pas généré automatiquement mais pourra être lancé manuellement

Pour créer le CRE il faut cliquer sur le bouton

Pour réinitialiser le formulaire de création de CRE il faut cliquer sur le bouton

Recherche d’export de CRE (compte-rendu d’événements)

Cette fonction est réalisée par la page «Recherche de CRE»: Home > Créancier > Gestion des fichiers > Recherche d’export de CRE.

Figure 292 - Menu Recherche d'export de CRE

Un utilisateur qui a les droits d’accéder à cette fonctionnalité peut faire une recherche d’exports de compte-rendu d’évènements (CRE) en utilisant les critères suivants:

• Nom de CRE

• Nom du fichier exporté

• Création comprise entre 2 dates

• Nombre d’évènements minimal

• Nombre d’évènements maximal

• Le code métier correspondant

La figure ci-dessous détaille l’écran de recherche avec les options décrites plus haut, ainsi que le résultat d’une recherche d’exports de CRE:

Figure 293 - Résultats de recherche d'exports de CRE

Pour lancer la recherche l’utilisateur doit cliquer sur le bouton

Pour réinitialiser les critères de recherche l’utilisateur doit cliquer sur le bouton

Pour chaque export de CRE, affiché dans le tableau de résultats, l’utilisateur peut télécharger le fichier correspondant en cliquant sur

Il est à noter que les informations IBAN présentes dans les rapports d'événements pour Transactions et Mandats ne sont jamais masquées, quel que soit le rôle de l'utilisateur.