Le module «Organisations» permet de consulter la gestion de la structure du créancier au sein d’SPS. L’objectif est que cette organisation représente au mieux l’organisation hiérarchique de la société opérante.

Un créancier est représenté sous la forme d’une organisation hiérarchique et ce afin de couvrir les différentes organisations existantes au sein d’une société.

Un nœud de la structure créancier est notamment défini par un nom, un ensemble d’ICS, un ensemble de Business Codes et un ensemble de comptes (BIC et IBAN). Les ICS caractéristiques se propagent du haut vers le bas de la structure et des restrictions peuvent être appliquées à chaque niveau de l’organisation. De plus, il est possible de définir à chaque nœud les comptes (BIC|IBAN) qu’un créancier, identifié par un ICS éventuellement complété d’un Business Code, peut manipuler.

Une structure créancier est obligatoirement rattachée à un nœud de la structure distributeur (cf. 10 Gestion des distributeurs).

Des opérations de création, de modification ou de suppression d’un élément de la structure créancier sont disponibles. La suppression d’un élément n’est possible que si le nœud n’a aucun fils et qu’aucun objet (mandat, utilisateur SPS) ne lui est rattaché.

Ce module est accessible en cliquant sur le bouton [ORGANISATION].

Gérer une organisation créancier

Pour consulter l’organisation créancier, l’utilisateur doit se rendre sur la page: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Consultation

Figure 301 - Navigation dans la gestion des organisations

Détails des informations de l’organisation créancier

Lorsque l’utilisateur arrive sur la page de consultation de son organisation, aucune information n’est affichée si ce n’est le nom de l’organisation à laquelle il est rattachée.

Figure 302 - L'utilisateur arrive sur la page de consultation d'une organisation

Lorsque l’utilisateur clique sur le nœud de l’organisation créancier, les informations du nœud apparaissent.

Figure 303 - L'utilisateur clique sur une organisation

La page de consultation des organisations est dissociée en plusieurs blocs d’informations qui sont décrits dans les chapitres suivants.

Consultation des informations générales

L’utilisateur peut consulter les paramètres du nœud. Ces informations sont modifiables à chaque niveau de la hiérarchie.

Figure 304 - Consultation des informations de l'organisation créancier: «Paramètre du nœud»

Les informations indiquent:

• Le libellé du nœud: le nom de l’organisation créancier

• Le distributeur: celui qui a vendu le service SPS au créancier

• L’identifiant externe: cet identifiant est utilisé pour le nommage des fichiers, lorsque les fichiers sont transmis par le distributeur (cf. Annexe 3: Nommage des fichiers).

• Les schemes autorisés: les types de mandats que le créancier traite au sein d’SPS. (CORE, BUSINESS)

• Le type de mandat (scheme) par défaut: lorsqu’un mandat est intégré au sein du logiciel si ce mandat n’a pas de type, le créancier détermine lequel lui sera attribué. Si un seul type de mandat autorisé est sélectionné, le type par défaut aura cette valeur.

• Les séquences autorisées: les types de séquence que le créancier traite au sein du logiciel (Récurrent, Ponctuel)

• La séquence par défaut: lorsqu’un mandat est intégré au sein du logiciel, si ce mandat n’a pas de type de séquence, le créancier détermine laquelle sera attribuée à ce mandat. Si un seul type de séquence autorisé est sélectionné, le type par défaut aura cette valeur.

• L’url de déconnexion: indique vers quelle page sera redirigé le navigateur de l’utilisateur après sa déconnexion.

Consultation des ICS rattachés

Un nœud de la structure créancier est notamment défini par un ensemble d’ICS. L’utilisateur peut consulter la liste des ICS auxquels il a le droit. La liste initiale des ICS d’une organisation créancier est gérée par le distributeur du créancier. Seul le distributeur du créancier peut modifier cette liste.

Figure 305 - Consultation d'une organisation créancier: ICS rattachés

Consultation des business codes

L’utilisateur peut consulter la liste des business codes que peut manipuler l’organisation créancier.

Figure 306 - Consultation d'une organisation créancier : Liste des business codes

La gestion de la liste des business code est à la main du créancier. Si l’utilisateur est connecté au niveau d’une organisation racine, il peut ajouter ou supprimer la liste des business codes que l’organisation (racines| nœuds) utilisera.

Consultation des comptes bancaires

L’utilisateur peut consulter la liste des comptes bancaires de l’organisation créancier.

Figure 307 - Consultation des informations de l'organisation créancier: «options du compte sélectionné»

A chaque compte bancaire, l’organisation créancier fournit une description du compte ainsi les utilisateurs de son organisation: ceux n’ont pas les droits de visualisation du couple BIC/IBAN peuvent tout de même gérer les comptes à partir de leur description.

Les comptes bancaires sont initialisés au niveau d’une organisation créancier racine seulement. Les enfants de cette racine peuvent seulement utiliser un ou plusieurs des comptes bancaires définis au niveau de la racine.

Le compte bancaire paramétré par défaut est indiqué via le radio button coché

Figure 308 - Identification compte bancaire par défaut

Affichage des combinaisons disponibles par défaut

L’utilisateur peut visualiser les combinaisons de comptes bancaires par défaut de l’organisation créancière.

Des combinaisons sont établies pour chaque nœud de l’organisation créancière.

L’organisation créancière peut définir, à chaque fois que le compte bancaire d’un mandat n’est pas spécifié, le compte à utiliser. Pour ce faire, l’organisation indique, en fonction du SCI ou du code commercial du mandat, le compte bancaire à attribuer.

L’utilisateur peut également configurer un compte générique qui sera utilisé pour une SCI spécifique, quel que soit le code de l’entreprise.

Consultation des adresses électroniques

L’utilisateur peut consulter les adresses mails configurées pour cette organisation créancier.

Figure 309 - Consultation d'une organisation créancier: Adresses électroniques

Les adresses électroniques sont utilisées pourenvoyer les notifications aux créanciers de type:

• Alertes

• Envoi de commande de mandats

Consultation de la hiérarchie d’une organisation

L’utilisateur peut consulter les sous-nœuds de l’organisation, ses informations et ses options. Pour consulter l’organisation créancier, l’utilisateur doit se rendre sur la page: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Consultation.

S’il veut consulter la hiérarchie, il doit cliquer sur le bouton

L’arborescence de l’organisation s’affiche. L’utilisateur peut ainsi descendre dans la hiérarchie, pour consulter la structure créancier entièrement.

Figure 310 - Consultation d'une organisation créancier: Hiérarchie

Lorsque l’utilisateur clique sur l’un des nœuds de l’organisation, les informations de l’organisation s’affichent.

Si le nœud a lui-même des sous nœuds l’utilisateur peut de la même manière consulter les sous organisations.

Créer une organisation créancier racine (uniquement accessible par un distributeur)

Cinématique de création d’une organisation créancier racine

Seul un utilisateur de type distributeur, c’est-à-dire rattaché à une entité distributeur et ayant les droits appropriés peut créer une organisation créancier racine. Lorsqu’il crée cette organisation racine, l’entité à laquelle elle est rattachée est considérée comme le distributeur de cette organisation.

Figure 311 - Cinématique de création d'une organisation créancier racine

Création d’un créancier

Seul un utilisateur de type distributeur peut créer une organisation créancier racine. Pour cela, l’utilisateur doit d’abord créer un créancier à partir de la page: Home > Créanciers > Créanciers: Création.

Figure 312 - Création d'une organisation créancier - Création d'un créancier

Lorsqu’il crée le créancier, l’utilisateur doit entrer le nom du créancier et l’ICS associé ainsi que l’adresse déclarée à l’entité qui lui a fourni son ICS. Il doit cliquer sur [CREER] pour valider la création de ce créancier.

Pour la même organisation créancier racine, il est possible de créer plusieurs créanciers si cette organisation utilise plusieurs ICS.

Création d’une racine

Une fois que l’utilisateur a créé les créanciers nécessaires, il doit aller sur la page

Home > Créanciers > Gestion des organisations: Création d’une racine.

Figure 313 - Création d'une racine

Sur la page de création d’une racine d’une organisation créancier

• Un premier bloc affiche les paramètres globaux de la racine concernant les informations contractuelles de l’organisation créancier par rapport au distributeur

  L’utilisateur doit d’abord sélectionner le distributeur qui vend le service SPS à l’organisation créancier. Dans le cas où l’utilisateur est rattaché à un distributeur qui a des fils, il devra choisir soit ce distributeur soit un de ses fils.

  L’utilisateur peut renseigner une information sur le contrat liant l’organisation créancier au distributeur pour le Service SPS.

• Un second bloc affiche les paramètres de la racine(cf. 11.3.2 paramètres généraux de l’organisation créancier):

  • L’utilisateur doit renseigner le libellé de l’organisation créancier, ce libellé servira de nom à l’organisation au sein de l’application SPS

  • L’utilisateur doit définir un numéro de téléphone, ce numéro sera utilisé lors de l’envoi de notification par le canal SMS à l’organisation créancier.

  • La liste des schemes autorisés et scheme par défaut si aucun scheme n’est renseigné

  • La liste des séquences de paiement autorisées avec l’option d’activer ou non la gestion du RCUR (*)

  • Lorsque deux types de mandats ou de séquences sont sélectionnés, l’utilisateur doit aussi sélectionner le type qu’il souhaite affecter par défaut à un nouveau mandat si aucun scheme n’est fourni lors de sa création.

  • L’adresse de l’organisation créancier racine qui peut être différente de l’adresse du ou des créanciers.

Figure 314 - Création d'une racine : Types de mandats et séquences par défaut

Pour confirmer son choix l’utilisateur doit cliquer sur le bouton [VALIDER].

(*) Tous les SDD des mandats récurrents auront RCUR comme type de séquence; FRST ne sera plus utilisé, après cette activation. Une fois cette option activée, elle ne peut pas être désactivée lors de la modification de la page. Lorsque l’option “RCUR_ONLY” est activée, s’il existe déjà des transactions avec le type de séquence FIRST ou FINAL, celles-ci doivent être migrées vers le type de séquence RECURRENT.

Mais cette migration est applicable uniquement pour les transactions qui ne sont pas dans l’un des statuts suivants:

• Généré

• Publié

• Reconnu par la banque

• Rejeté

• Retourné

• Validé

• Remboursé

• Sur remboursement

• Remboursement partiel

Affectation des données de l’organisation créancier racine par un utilisateur distributeur

Après avoir cliqué sur le bouton [Valider], l’utilisateur arrive sur la page: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Edition d’une racine.

Sur cette page l’utilisateur distributeur définit toutes les données que l’organisation créancier pourra gérer(cf. 11.1.1 Information d’une organisation créancier):

• Le ou les ICS gérés par cette organisation (seul un utilisateur distributeur peut affecter ou supprimer à une organisation un ICS)

• Les comptes bancaires de cette organisation (ces données peuvent aussi être gérées par l’organisation elle-même)

• La liste des business codes qu’utilisera l’organisation créancier (ces données peuvent aussi être gérées par l’organisation elle-même)

• Les adresses électroniques (ces données peuvent aussi être gérées par l’organisation elle-même)

Seuls les ICS sont à la main exclusivement du distributeur, une organisation ne pourra pas utiliser un ICS non défini par son distributeur.

Modification des options par un utilisateur distributeur

Sur la page: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Consultation d’une organisation, l’utilisateur peut cliquer sur l’organisation qu’il souhaite configurer.

En cliquant sur le bouton [MODIFIER LES OPTIONS], l’utilisateur du distributeur peut attribuer des options à l’organisation.

Une option correspond à un service ou à un ensemble de services offerts par le logiciel.

Les distributeurs peuvent souscrire à tout ou partie du catalogue d’options proposées par le logiciel. Ils sont ensuite libres d’attribuer ou de retirer les options dont ils disposent à leurs éventuels sous-distributeurs pour qu’ils gèrent leur propre catalogue d’options ou à leurs entreprises clientes pour qu’elles bénéficient des services associés au sein du logiciel.

De fait, il est impossible pour un distributeur, un sous-distributeur ou une entreprise de s’attribuer ou de retirer des options par ses propres moyens.

Lorsqu’une option est activée pour une entreprise, l’ensemble des services associés devient accessible pour les utilisateurs de cette entreprise: les éléments additionnels sont affichés sur les écrans du logiciel et/ou les traitements correspondants peuvent s’exécuter.

À l’inverse, lorsqu’une option n’est pas activée, les services associés ne sont pas accessibles: les éléments IHM additionnels ne sont pas affichés et les traitements correspondants ne sont pas exécutés.

Si l’entreprise a mis en place une structure arborescente dans l’application afin de représenter son organisation interne, l’option activée devient disponible pour toutes les entités de la structure. L’organisation créancier peut faire le choix d’attribuer ou non l’option à ses sous entités. Une entité fille a uniquement accès aux options que possède son entité parent.

Le cas échéant, les services associés à une option incluent des paramètres qui permettent à l’entreprise de configurer sa structure comme elle l’entend.

Configuration de l’organisation

Une fois que l’utilisateur est sur la page de consultation de son organisation: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Consultation, il peut modifier les informations de son organisation

Pour cela, l’‘utilisateur doit alors sélectionner son organisation puis cliquer sur [MODIFIER L’ENTITE].

L’utilisateur est alors redirigé vers la page de modification de son nœud. Sur cette page l’utilisateur peut modifier les informations suivantes:

Ses données principales (cf. 11.1.1 Information d’une organisation créancier)

• ses paramètres de nœud: soit ses données principales

  

Figure 315 - Modification des paramètres de l'organisation

• Pour l’option «RCUR», une pop-up de validation est affichée pour confirmer que l’utilisateur veut bien activer cette option.

• L’option de contrôles additionnels qui permettent de contrôler les données suivantes:

  • Nom du créancier

  • Nom du débiteur

  • Numéro de rue

  • Nom de rue

  • Code postal

  • Ville

  • Dernier nom créancier

  • Dernier nom débiteur

  • RUM

  • RUI

  • Information de remise

  • Identifiant de la transaction (End to End ID)

    Pour cette liste de données, l’EPC (European Payment Council) a publié le document EPC217-08 pour que les expéditeurs puissent s’assurer que le contenu des identifiants / éléments de données de référence:

  • Est limité au jeu de caractères latins de base restreint

  • Ne doit pas commencer ou se terminer par un ‘/’

  • Ne doit pas contenir deux ‘/’ consécutifs dans l’élément de données

    Si activé, le contrôle sera appliqué sur les pages IHM de création et de modification de calendrier de paiement / Mandat / SDT / calendrier de paiement, d’intégration par WebService et fichiers.

• La liste des ICS: L’utilisateur peut seulement, au niveau d’un sous nœud, attribuer ou enlever un ICS défini au niveau de son nœud parent. L’ajout d’un nouvel ICS sur une organisation créancier racine se fait exclusivement par le distributeur.

  

Figure 316 - Modification des ICS de l'organisation

• Les comptes bancaires de cette organisation. Soit il est au niveau d’un nœud racine: dans ce cas-là il peut ajouter ou supprimer un nouveau compte bancaire. Soit il au niveau d’un sous nœud, il peut attribuer ou enlever un nouveau compte bancaire définit au niveau de son nœud parent.

  Le premier compte bancaire sélectionné sera le compte bancaire par défaut

  

Figure 317 - Modification des comptes de l'organisation

• La liste des business codes qu’utilisera l’organisation créancier. Soit il est au niveau d’un nœud racine: dans ce cas-là il peut ajouter ou supprimer un nouveau business code.

  

Figure 318 - Modification des business codes au niveau d'une racine

• Soit il au niveau d’un sous nœud, il peut attribuer ou enlever un business code définit au niveau de son nœud parent

  

Figure 319 - Modification d'un business code au niveau d'un sous-nœud

• Les adresses email de l’organisation

Ces informations seront les données maximales que pourra gérer l’organisation créancier que ce soit au niveau de la racine ou d’un de ses sous-nœuds.

Gérer les comptes bancaires

Sur la page d’édition d’une organisation, l’utilisateur peut gérer la liste des comptes bancaires de l’organisation: si l’organisation est une organisation racine, l’utilisateur peut ajouter ou supprimer un compte bancaire, alors que dans une sous organisation, l’utilisateur peut seulement attribuer ou retirer un compte bancaire.

L’organisation doit avoir un compte bancaire par défaut, sélectionné dans la liste des comptes bancaires disponibles pour l’organisation.

Si un utilisateur essai de supprimer un compte bancaire qui est actuellement le compte bancaire par défaut de l’organisation, l’utilisateur est prié de choisir un autre compte bancaire par défaut.

La liste des comptes bancaires d’une sous organisation est remplie en sélectionnant dans une liste de comptes bancaire disponibles, qui est la liste des comptes bancaires de l’organisation mère. Pour ce cas, le compte sélectionné par défaut sera celui sélectionné dans l’organisation mère.

Figure 320 - Liste des comptes bancaires - organisation racine

Un nouveau panneau “Compte bancaire par défaut” est disponible; il permet de définir un compte bancaire par défaut pour SDD Core, SDD B2B et SCT. Le contenu des deux listes déroulantes est initialisé par le contenu de la liste des comptes sélectionnés, et mis à jour dynamiquement en fonction des modifications appliquées par l’utilisateur sur la liste des comptes sélectionnés. Par défaut, les listes de comptes bancaires par défaut sont vides (sur la première configuration: la création de la sous-entité). Une fois que la sous-entité a un ou plusieurs comptes, la sélection d’un compte bancaire par défaut pour chaque schéma possible sur l’entité est obligatoire. Si un compte bancaire par défaut est laissé vide lorsque l’utilisateur soumet sa liste de comptes, un message d’erreur s’affiche (“vous devez sélectionner un compte bancaire par défaut”). En ce qui concerne l’organisation racine, un compte bancaire peut être le compte par défaut pour plusieurs types.

Lors de la saisie de l’IBAN le BIC sera attribué automatiquement calculé à partir du référentiel SWIFT.

Il n’est pas possible de supprimer un compte bancaire utilisé par un mandat quel que soit le statut du mandat (il concerne également le mandat à la fin de leur cycle de vie).

L’option “Devise dans le fichier de collection” permet d’ajouter l’étiquette de devise (<Ccy>) au niveau du compte bancaire du créancier dans le fichier de collection, cette variable est définie sur la valeur “Euro”. L’option est désactivée par défaut.

Gérer les adresses mails

Au niveau d’une entité racine, le créancier pourra définir des destinataires d’emails par type de communication. Les communications envoyées au créancier sont divisées en 4 types :

• Gestion des mandats : compte-rendu d’intégration / alertes portant sur les mandats, sur les tiers ;

• Gestion des SDDs: compte-rendu d’intégration / alertes / bordereau de remises portant sur les SDDs;

• Gestion des SCTs: compte-rendu d’intégration / alertes / bordereau de remises portant sur les SCTs;

• Gestion des retours bancaires : compte-rendu d’intégration sur les fichiers de retours bancaires.

Une même adresse email pourra être abonnée à un ou plusieurs types. La même adresse mail pourra être renseignée qu’une seule fois.

Au moins un type devra être coché.

Figure 321 - Configurer une adresse mail au niveau de la racine

Au niveau d’une sous entité, les mêmes groupes d’adresses mails avec leur(s) type(s) pourront être utilisés.

Gérer les paramètres d’une organisation

A partir de la page de consultation d’une organisation l’utilisateur peut consulter les options du créancier à partir du bouton [AFFICHER LES PARAMETRES].

Figure 322 - Consultation d'une organisation créancier: \[AFFICHER LES OPTIONS\]

L’utilisateur arrive alors sur la page de consultation des options de l’organisation créancier qu’il a sélectionné: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Affichage des paramètres.

L’affichage des paramètres de l’organisation est découpé en plusieurs blocs d’information.

Modification des paramètres

Sur la page de consultation des paramètres, l’utilisateur créancier peut cliquer sur le bouton [MODIFIER LES PARAMETRES] pour modifier son paramétrage.

Paramètres généraux de l’organisation créancier

Au niveau de chaque nœud d’une organisation créancier des paramètres peuvent être configurés (cf. Annexe 1: liste des paramètres créanciers).

Figure 323 - Options générales d'un nœud d'une organisation créancier

Pour mettre à jour ces options l’utilisateur doit cliquer sur le bouton [EDITER LES OPTIONS].

L’utilisateur pourra alors cocher ou décocher les paramètres. Une case cochée indique que l’option est active pour ce nœud de l’organisation créancier.

Remarque: la case à cocher “Autoriser un SDD FIRST et RCUR à la même date” apparaît uniquement lorsque la case “RCUR” pour l’organisation n’est pas cochée. Une fois que la case à cocher “RCUR " est activée pour l’organisation, alors " Autoriser un SDD FIRST et RCUR RCUR à la même date” disparaît de la gestion des SDD.

Règles de validation des actions sur mandats

Un utilisateur peut paramétrer la validation des actions sur les mandants par canal et par statut.

Les canaux sont:

• IHM

• Web service

• Transfert de fichier

• Import de fichier

Les statuts sont:

• Création

• Modification

• Suspension

• Révocation

Figure 324 - Validations croisées des mandats

Intégration de fichier

Dans cette section, l’utilisateur peut choisir:

• Le format du compte rendu d’intégration

• La version du compte-rendu d’intégration

• L’option de conserver les transactions rejetées (fichiers DOM80 et CFONB160). Cela permet, comme son nom l’indique, de conserver les transactions rejetées lors d’un import de fichier, si et seulement si, un des cas indiqué est validé. Lorsque l’option est activée, deux autres champs apparaissent:

  • Appliquer la retenue pour les fichiers domestiques suivants (uniquement CFONB160 et DOM80): l’utilisateur doit sélectionner le ou les formats de fichier pour lesquels il souhaite conserver les transactions rejetées dans le fichier initial.

  • Raisons de conservation des transactions: l’utilisateur doit sélectionner la (les) raison (s) pour laquelle il souhaite conserver les transactions rejetées dans le fichier initial.

Figure 325 - Intégration de fichier

Si vous tentez de valider la page sans sélectionner de valeur dans la liste de valeurs multiples, une erreur apparaîtra.

Gestion des données commerciales

Préférences de notification

Définir les canaux de notification

Depuis la page «Gestion des organisations», puis «Afficher les paramètres», puis «Modifier les paramètres», l’utilisateur peut configurer les canaux de notification préférés. Les notifications peuvent être envoyées par email, courrier ou SMS. L’utilisateur sélectionne la classe de notification qu’il veut configurer et les canaux primaires et secondaires apparaissent.

L’utilisateur sélectionne un canal principal. Le canal principal sera le canal de choix, les informations du débiteur sont suffisantes pour l’exploiter. A titre d’exemple, si le canal de communication principal est par e-mail et que l’adresse e-mail du débiteur est connue, ce canal sera utilisé.

Si des informations manquent pour utiliser le canal préféré, SPS tentera d’envoyer une notification au canal secondaire, étant donné que SPS dispose d’informations suffisantes sur le débiteur. Si ce n’est pas le cas, la notification ne sera pas créée.

Figure 326 - Préférences de notification

Il existe 8 classes de notification que le créancier peut configurer. Selon la classe de la notification, certains canaux ne peuvent pas être choisis:

• La «commande de formulaire» est l’envoi au créancier d’un ordre de plusieurs mandats;

• La “création d’horaire” est la notification envoyée au débiteur contenant son échéancier de paiement. Pour chaque notification de création d’horaire, l’utilisateur doit choisir soit la période de début et de fin, soit une périodicité.

• La «création de mandat (débiteur)» est l’envoi au débiteur d’un mandat que le créancier a créé. Le débiteur doit le compléter et le renvoyer au créancier;

• La “mise à jour du calendrier” est la notification envoyée au débiteur contenant son échéancier de paiement. Pour chaque mise à jour du calendrier, l’utilisateur doit choisir soit la période de début et de fin, soit une périodicité;

• La «mise à jour du mandat (débiteur)» est une notification de mise à jour du mandat envoyée au débiteur;

• La «migration (débiteur)» est un message envoyé au débiteur après la migration de son mandat au format SEPA Direct Debit;

• La “pré-notification” est une notification qui empêche le débiteur d’effectuer un prélèvement;

• La “réception d’alerte” prévient le créancier qu’une alerte a été reçue.

Modifier les messages de notification

Un utilisateur peut modifier les messages de notification envoyés aux débiteurs. Ces modèles peuvent utiliser des variables qui seront mises à jour en fonction de la valeur attribuée au débiteur. Si l’utilisateur a accès à un nœud et à ses nœuds enfants, il doit sélectionner le nœud à modifier.

Pour configurer les modèles de notification, l’utilisateur doit accéder à Accueil> Créancier> Gestion des organisations, sélectionner une organisation et appuyer sur [Modèles de notification].

Figure 327 - Gestion des modèles

Sur la page de gestion des modèles de notification, l’utilisateur sélectionne le type de notification qu’il souhaite configurer ainsi que le canal associé. Le message de notification, s’il existe, est alors affiché dans le bloc “Modèle associé”.

Figure 328 - Modifier un modèle

Selon le type de notification, certains canaux sont disponibles ou pas.

L’utilisateur peut maintenant configurer le modèle de notification. Par défaut, un modèle est proposé par l’application.

Si le canal sélectionné est le courrier électronique, l’utilisateur doit configurer:

• l’adresse e-mail de l’expéditeur;

• l’objet du message;

• Le corps du message.

Si le canal sélectionné est un courrier standard, l’utilisateur va configurer:

• l’objet du message;

• Le corps du message.

Si le canal sélectionné est par SMS, l’utilisateur doit se souvenir qu’un SMS ne peut pas dépasser 160 caractères.

Sur la droite de la zone d’édition du modèle de message se trouve la liste des champs dynamiques que l’utilisateur peut utiliser. Selon la classe de notification, certains champs peuvent ne pas être disponibles. Ces champs seront remplacés dans la notification par la valeur associée lors de l’envoi du message. Pour utiliser ces champs, l’utilisateur doit les entrer dans deux symboles de hachage (#).

A titre d’exemple, si l’utilisateur choisit d’utiliser le champ dynamique SCI du créancier dans la phrase “Votre créancier SCI est:”, il doit saisir # CREDITOR_SCI #. Sur la page de gestion des modèles, la phrase apparaîtra comme “Votre créancier SCI est: # CREDITOR_SCI #”. Pour un créancier identifié par la SCI de FR72ZZZ123456, le message reçu indiquera “Votre créancier SCI est: FR72ZZZ123456”.

Le créancier peut configurer le message dans différentes langues. La langue à utiliser dans la notification sera sélectionnée comme suit:

• Soit une langue est déclarée sur le mandat, et elle sera utilisée pour la notification;

• Soit SEPA Payment Suite utilisera la langue par défaut choisie pour la notification du débiteur.

Gérer les modèles

L’interface de gestion des templates permet à l’utilisateur de visualiser, créer, éditer et supprimer les templates utilisés pour générer les références de mandats (UMR) ou SDD (id de bout en bout) .Il est disponible sur la page de consultation des paramètres d’une organisation créancier (Accueil > Gestion des Organisations > Affichage des paramètres) en cliquant sur le bouton [GERER LES MODELES].

Figure 329 - Voir les paramètres d'une organisation: Gérer les modèles

La page de gestion des modèles apparaît.

Figure 330 - Gérer les modèles

Dans le bloc «Listes des modèles de RUM», on trouve l’ensemble des modèles pouvant être choisis lors du paramétrage de la génération automatique de la RUM dans les paramètres de l’organisation (cf. Annexe 1: liste des paramètres créanciers). Par défaut, 5 modèles sont proposés à l’utilisateur. Ils ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Les modèles créés par les utilisateurs sont affichés en dessous.

Dans le bloc «Listes des modèles de référence SDD», on trouve l’ensemble des modèles pouvant être choisis lors du paramétrage de la génération automatique de la référence de bout-en-bout dans les paramètres de l’organisation (cf. Annexe 1: liste des paramètres créanciers). Par défaut, 3 modèles sont proposés à l’utilisateur. Ils ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Les modèles créés par les utilisateurs seront affichés en dessous.

L’utilisateur peut accéder à la page de Consultation des organisations en cliquant sur [RETOUR A LA GESTION DES ORGANISATIONS] ou revenir à la page de gestion des paramètres en cliquant sur [AFFICHER LES PARAMETRES].

Figure 331 - Gestion des modèles: Retour aux autres pages de paramétrage

Créer un modèle

Dans le même menu, il est également possible d’accéder à l’interface de création de modèle en cliquant sur [CREER UN MODELE].

Figure 332 - Gestion des modèles: Création de modèles

Un bloc «Type du modèle» s’affiche alors dynamiquement en haut de la page permettant à l’utilisateur de préciser s’il souhaite créer un modèle de référence de mandat («RUM») ou de référence de bout-en-bout («SDD»).

Figure 333 - Gestion des modèles: «Type du modèle»

Dans les deux cas, un bloc «Paramétrage du modèle» est affiché en dessous. Il permet de préciser le «Nom» du modèle, de décrire son contenu. Le nombre total de caractères d’un modèle ne devant pas dépasser 35, un rappel du nombre actuel de caractères est également affiché et mis à jour dynamiquement à mesure de l’ajout de sous-champs.

Enfin dans le cas de la création d’un modèle de RUM, une case à cocher supplémentaire «Directive CFONB» permet de créer une RUM compatible avec cette directive (i.e. la RUM commencera et finira par le caractère ‘|’.

Figure 334 - Gestion des modèles: «Paramétrage du modèle»

En cliquant sur [Ajouter un sous-champ], l’utilisateur peut paramétrer le contenu du modèle. La liste déroulante «Sous-champ» lui permet de choisir entre différents paramètres provenant d’objets métiers ou totalement paramétrables.

Figure 335 - Gestion des modèles: Ajout d'un sous-champ

Lorsque la valeur du sous-champ est paramétrable par l’utilisateur, le champ correspondant est vierge et peut être modifié (ex. «Texte Libre»). Par la suite, les valeurs des champs «Nombre de caractères» et «Nombre total de caractères» sont mis à jour automatiquement en fonction de la valeur sélectionnée.

Dans le cas de numéros de séquence, la valeur sera incrémentée à chaque génération de RUM, il faut donc préciser non pas la valeur mais le nombre de caractères alloués à ce compteur.

En cliquant sur [SUPPRIMER], on peut supprimer le sous-champ correspondant.

Lorsque l’utilisateur veut sauvegarder son nouveau modèle, il clique sur [VALIDER]. La page de consultation des modèles s’affiche alors et le modèle apparaît en dernière position dans le bloc associé.

Modifier un modèle

L’utilisateur peut modifier tout modèle en dehors de ceux proposés par défaut par l’application. Pour ceci, il lui suffit de cliquer sur le bouton [MODIFIER CE MODELE DE RUM]. Les blocs «Type du modèle» et «Paramétrage du modèle» apparaissent alors en haut de page remplis avec les paramètres du modèle. Il est alors possible de les modifier selon les mêmes actions que décrites précédemment dans le paragraphe de Création d’un modèle.

Figure 336 - Gestion des modèles: Modification d'un modèle

Supprimer un modèle

L’utilisateur peut également supprimer un modèle en cliquant sur [SUPPRIMER CE MODELE DE RUM]. La page de consultation est alors affichée sans le modèle dans le bloc correspondant.

Un message de confirmation est alors affiché en rouge en haut de page.

Configurer les correspondances entre les numéros nationaux d’identifiant créancier et les ICS

Pour intégrer certains fichiers domestiques, il faut établir au sein de SPS une correspondance entre le numéro national d’identifiant créancier (dit NNE) utilisé avant la migration vers le SEPA de l’organisation avec l’ICS correspondant.

Pour faire cette configuration, l’utilisateur doit se rendre sur la page Home > Créanciers > Gestion des organisations : Modification des options

Figure 337 - Configuration des NNE pour un ICS

L’utilisateur sélectionne l’ICS pour lequel il veut ajouter un NNE et ajoute le nombre de NNE qu’il souhaite.

Configurer les options de remises

Rappel sur les options de remises

Des contraintes règlementaires sur les dates des flux existent au niveau des banques (un flux Core doit être envoyé au CSM au moins 5 jours avant sa date de règlement par exemple). A ce délai s’ajoute un temps de traitement technique variable.

Ces contraintes sont également supportées par le créancier à travers la plage autorisée de transmission de ses flux à sa banque. La période autorisée étant variable selon les banques, des paramètres permettent de la définir pour chaque banque d’un créancier: ceux sont les options de remises.

Gestion des options de remises

Si l’utilisateur souhaite consulter les options de remises il doit se rendre sur la page de Consultation des options d’un nœud d’une organisation créancier: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Affichage des options.

Il doit alors cliquer sur le bouton [AFFICHER LES OPTIONS DE REMISES]

Figure 338 - Afficher les options de remises

La page de gestion des options de remises s’affiche: Home > Créanciers > Gestion des organisations: Options de remises. Les options de remises se configurent par entité créancier racine et compte bancaire. Ainsi pour la même organisation créancier, il peut y avoir autant d’options de remises que de comptes bancaires de l’organisation.

Configuration des délais de cut-off

Figure 339 - Gestion des options de remises par nœud organisation et compte bancaire

L’utilisateur doit sélectionner le compte bancaire sur lequel il souhaite configurer des options de remises parmi les comptes bancaires définis pour l’organisation créancier. Une fois qu’il a fait son choix, le bloc des options du compte sélectionné s’affiche automatiquement. Si l’organisation ne dispose que d’un compte bancaire, il est sélectionné automatiquement.

Une fois le compte sélectionné, le créancier choisit le mode de règlement qu’il souhaite configurer. Les paramètres s’affichent alors à droite.

Figure 340 - Options de remises d'une organisation créancier pour un compte bancaire

Le bloc est constitué de trois parties:

• La liste du mode de règlement disponible: cette liste contient tous les modes de règlement disponibles pour le compte (activés auparavant dans les options de l’organisation) si au moins un est sélectionné dans la page des options de l’organisation, sinon la liste est vide et les boutons de flèches sont désactivés.

• La liste du mode de règlement sélectionné pour le compte sélectionné: cette liste contient tous les modes de règlement activés pour le compte sélectionné. les modes de règlement peuvent être déplacés d’une liste à l’autre en sélectionnant un mode de règlement, et en cliquant sur les flèches, à l’exception des modes de règlement CORE, B2B et SCT.

• Les paramètres de coupure du mode de règlement sélectionné dans la liste “Mode de règlement sélectionné”: Les listes des paramètres de coupure sont affichées dynamiquement selon le mode de règlement sélectionné dans la liste “Mode de règlement sélectionné”. Lorsque l’utilisateur modifie un paramètre de temps de coupure, il doit cliquer sur [Soumettre] pour enregistrer sa modification avant de sélectionner un autre mode de règlement (et afficher les paramètres de temps de coupure du nouveau mode de règlement sélectionné).

Plusieurs paramètres doivent être configurés par le créancier:

Figure 341 - Chronologie d'un SDD

Par défaut les options de remises sont renseignées par les valeurs réglementaires définies par l’EPC (European Payment Coucil)

Si l’utilisateur souhaite les modifier, il configure alors les paramètres de remises de fichier à la banque du compte sélectionné selon les accords de l’organisation créancier et de sa banque.

Une fois qu’il a entré tous les paramètres, l’utilisateur doit cliquer sur [VALIDER] pour enregistrer ses choix.

Configuration des paramètres de remises des fichiers à la banque

Sur la page : Home > Créanciers > Gestion des organisations: Options de remises, l’utilisateur peut définir les options de remises des fichiers générés par SPS (fichiers pain ISO 20022).

Figure 342 - Gestion des paramètres des remises et fichiers de remises

A partir de cette page, l’utilisateur peut configurer tous les paramètres liés à la génération des fichiers ISO 20022. (cf. Annexe 2 : Génération de remises et fichiers de remises). Les critères optionnels sont décrits également en annexe.

Une option sélectionnée au niveau du fichier doit nécessairement être un rapport au niveau de la collection.

Les critères signalés doivent être désactivés et vérifiés. Ce rapport est nécessaire pour tous les critères qui sont facultatifs pour les fichiers et les collections.

Figure 343 - Exemple de report de critère

Les transactions peuvent être regroupées en différentes collections en fonction de leur type, trois critères sont disponibles:

• On Us

• Domestique / International

• On Us / Domestique / International

Figure 344 - Critères de type de transaction

Définition:

• On us: L’initiateur BIC et le bénéficiaire BIC sont dans le même groupe «On Us» (au départ, aucun groupe ne sera constitué, chaque BIC sera son propre groupe.) Les groupes seront constitués progressivement, sur une base centrale (c.-à-d. gérés par l’équipe de support SPS, et les groupes seront les mêmes pour toutes les instances SPS et tous les créanciers.) 1 BIC peut appartenir à plus d’un groupe.

• Domestique: Initiateur IBAN Pays = Destinataire IBAN Pays.

• International: si deux autres conditions ne sont pas remplies.

Association d’un type de fichier SEPA à un BIC

Certaines banques, certains pays ont des spécificités dans les formats de pain attendus.

Sur la page des options de remises il est possible d’indiquer pour un BIC quel est le format de pain attendu. Trois fichiers pain001 et trois fichiers pain008 sont disponibles:

Les formats par défaut sont pain.008.001.02 pour les remises SDD, et pain.001.001.03 pour les remises SCT. Pour appliquer son choix, l’utilisateur doit cliquer sur [Valider].

Figure 345 - Association d'un format de pain à un BIC

La colonne Pain.008 Format apparaît uniquement pour les utilisateurs ayant le droit de gérer les SDD, et la colonne Pain.001 Format uniquement pour les utilisateurs ayant le droit de gérer les SCT.

Configurer les traitements automatiques

L’utilisateur peut, si son organisation a l’option active, configurer les heures de déclenchement des traitements automatiques (appelés «Batchs» dans l’application). Pour cela, sur la page de consultation des paramètres de l’organisation il peut cliquer sur le bouton [CONFIGURATION DES BATCHS]. Dans le cas où l’option est inactive, le bouton n’est pas affiché.

Figure 346 - Accès à la Configuration des batchs

Une fois sur la page de configuration des batchs, le bloc «Information de l’organisation» rappelle le nom et l’identifiant du nœud concerné.

Figure 347 - Configuration des batchs

Les blocs suivants correspondent chacun à un module de traitement automatique spécifique. Pour chaque, il est possible de configurer son déclenchement pour être:

• Déclenchement manuel: l’utilisateur lancera la génération seulement sur appui d’un bouton de l’IHM.

• A la fin d’un batch

• Dans l’intervalle de temps paramétrable selon la liste déroulante.

L’option de configuration par lots pour la génération de collecte de lots et la génération de fichier de collection ne doit être visible que si les options «génération de collection» et «gestion de fichier de collection» pour l’organisation sont actives.

Extraire un mandat bientôt obsolète

Le bloc “Extraire les Mandats bientôt obsolète” est mis à la disposition de l’utilisateur pour configurer le type de génération de rapports.

Trois types sont disponibles:

• Aucun: valeur par défaut. L’utilisateur ne souhaite pas l’option

• Transfert de fichier: lorsque ce type est sélectionné, deux nouveaux champs sont affichés dynamiquement:

  • Fréquence: fréquence de génération du rapport

    • Hebdomadaire: le rapport sera généré tous les Lundis

    • Mensuelle: le rapport sera généré chaque premier jour du mois

  • Période d’expiration:1 mois, 2 mois, 3 mois

• Email: lorsque sélectionné, de même que pour l’option «Transfert de fichier», les champs «Fréquence» et «Période d’expiration» seront affichés, ainsi qu’un champ additionnel qui correspond à l’email sur lequel envoyer le rapport. Il est possible de choisir plusieurs email séparés par «;».

  • Si la taille du rapport est <100ko, il sera envoyé en pièces jointes dans l’email.

Le template de l’email est:

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le rapport “Expiration des mandats bientôt caducs” [nom du fichier] généré le [date].

Veuillez prendre une mesure appropriée avant que les mandats deviennent obsolètes.
Veuillez ne pas répondre à cet e-mail. Ceci est un mail généré automatiquement.

• Si la taille du rapport est > 100ko:

  • L’e-mail contient uniquement un lien vers la page de recherche de fichiers SPS (sans critères pré-remplis)

  • En cliquant sur le lien, l’utilisateur doit se connecter à l’application en utilisant son identifiant et mot de passe, pour télécharger le rapport (le nom du rapport généré sera fourni dans l’e-mail)

Le template de l’email est:

Bonjour,

Le rapport “Expiring Mandates bientôt obsolète” [FILENAME] généré le [DATE] peut être téléchargé en cliquant sur le lien [LINK].
Vous devez vous connecter à l’application en utilisant votre identifiant et votre mot de passe habituels, et télécharger le rapport sur la page de recherche de fichier (Type d’opération: Exporter bientôt les mandats obsolètes CSV).

Veuillez prendre une mesure appropriée avant que les mandats deviennent obsolètes.
Veuillez ne pas répondre à cet e-mail. Ceci est un mail généré automatiquement.

Le rapport sera envoyé dans un fichier .zip, le nombre maximum de mandats pouvant être récupérés dans un fichier 100ko est proche de 250 000 et 300 000 (cela dépend de la taille des données des mandats).

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton [Soumettre], une fenêtre contextuelle décrivant la règle concernant la taille du rapport s’affiche.

Pour rechercher le rapport (Supervision de fichier -> Recherche de fichier), un nouveau type sera ajouté dans la liste des types d’opération: “Exportation CSV de mandats bientôt obsolètes”.

Contenu du rapport

Le rapport généré contiendra les informations de base sur le(s) mandat(s) qui vont expirer dans la période spécifiée dans la page “Configuration par lots”.

Le rapport est au format CSV et contiendra les données suivantes:

• RUM

• RUI

• Nom du débiteur

• Identifiant du débiteur

• Nom de l’organisation

• Date du dernier SDD émis

• Date d’expiration

• ICS

• Nom du créancier

• ID du dernier débiteur

• Nom du dernier débiteur

Génération de fichier r-transaction

Si l’option “Générer des relevés bancaires” est activée pour l’organisation, un nouveau bloc est disponible dans la page de configuration par lots pour gérer la génération automatique du fichier de transaction R.

Il est possible de configurer le déclencheur pour qu’il soit:

• Déclenchement automatique désactivé: l’utilisateur lance la génération à partir de l’interface graphique

• A la fin du job du fichier de retour bancaire (Pain.002, Camt.053, Camt.054)

• Dans l’intervalle de temps configurable dans le menu déroulant

Template dynamique pour le mandat

Un utilisateur peut personnaliser les informations légales au-dessus du mandat PDF quelle que soit la langue du mandat en cliquant sur le bouton [MODIFIER LE TEXTE DYNAMIQUE POUR MANDAT PDF] sur la page des paramètres de l’organisation (Accueil > Créanciers > Gestion des organisations > Affichage des Paramètres: Personnalisation des mandats PDF

La page se décompose en plusieurs blocs :

Figure 348 - Page de personnalisation des mandats

Section «Aide»

Ce bloc contient le champ dynamique pouvant être utilisé dans le contenu dynamique.

Si l’utilisateur souhaite ajouter # Creditor Name # dans le texte dynamique, le champ que l’utilisateur doit entrer dans la zone de texte doit être au format # CreditorName #.

Si des données commerciales existent pour le mandat, le nom du créancier sera remplacé par le nom des données commerciales.

Section «Texte par défaut»

Cette section affiche les textes par défaut pour les deux blocs, si aucun texte n’a été défini dans les deux blocs dynamiques, il sera défini par les textes par défaut. Les deux blocs sont dynamiquement rechargés en fonction de la langue de mandat sélectionnée de la liste déroulante. Les blocs par défaut ne sont pas modifiables.

La langue du premier texte par défaut est la langue de mandat sélectionnée.

Pour une langue de mandat autre que l’anglais, le deuxième texte par défaut est en anglais, pour un mandat en anglais, le deuxième texte par défaut est en français.

Si aucun contenu dynamique n’est disponible pour un pays donné, le contenu qui sera disponible dans le PDF sera le contenu par défaut. Il n’y aura pas de bouton d’aperçu disponible pour le texte par défaut. Le contenu par défaut est stocké dans la base de données.

Section «Texte PDF dynamique»

Dans cette section, l’utilisateur peut choisir le type de mandat et entrer le texte de leur choix de langue.

Type de mandat:

À partir du menu déroulant Type de mandat, l’utilisateur peut choisir le type pour lequel le texte doit être saisi. Par défaut, la valeur du type de mandat sera la valeur choisie au niveau de l’organisation.

Pour chaque type de mandat (CORE, BUSINESS), le texte par défaut sera différent. De même, des choix seront donnés à l’utilisateur afin que différents contenus dynamiques puissent être ajoutés pour chaque type de mandat.

Langues disponibles:

Les langues disponibles pour le mandat seront disponibles dans la liste déroulante Langue. La valeur par défaut est la langue du mandat actuel.

Boîtes de texte:

L’utilisateur peut entrer des textes légaux dans les langues qu’il veut quelle que soit la langue du mandat, puis en cliquant sur le bouton [Soumettre] l’entrée contre ce bloc sera stockée dans la base de données SPS si la validation est réussie.

Il existe un rechargement asynchrone des zones de texte, lorsque l’utilisateur modifie les champs “Type de mandat” ou “Langue”, seuls les blocs de texte sont rechargés, et non la page entière.

Les règles d’affichage du contenu dans le bloc sont:

Dans le cas de textes par défaut, si la langue du bloc de gauche est autre que l’anglais, la langue du bloc de droite doit être en anglais, alors que si la langue du bloc de gauche est l’anglais, la langue du bloc de droite sera le français.

Validation / prévisualisation du template

Une fois que l’utilisateur a entré le texte dynamique pour la langue sélectionnée, l’utilisateur peut vérifier à quoi ressemblera le contenu dynamique en PDF, en utilisant le bouton [Aperçu]. Plusieurs cas sont possibles pour la soumission / prévisualisation du contenu dynamique dans les zones de texte. Le tableau ci-dessous donnera les détails de tous les cas possibles.

Héritage de templates

Pour les organisations qui n’ont pas paramétré le modèle PDF dynamique, elles vont utiliser le modèle de leur organisation parente. Si le modèle dynamique est paramétré uniquement sur la racine, toutes les sous-organisations vont utiliser la configuration racine.

Gestion des demandes de correction de domiciliation

Activation du système de demande de correction de domiciliation

Dans la page des paramètres d’organisation se trouve une option pour permettre à un créancier de générer un fichier de demande de correction de domiciliation.

Figure 349 - Activation du système de demande de correction de domiciliation

En activant cette option, le créancier accepte de générer un fichier domestique DCD au sein du fichier de transaction importé.

Sélection du fichier domestique DCD généré par le fichier d’origine

Une fois que l’utilisateur a accepté de générer un fichier domestique DCD, deux modèles de sélection sont s’affiche dans le bloc, juste après la case à cocher «Génération de fichier DCD». Ces listes afficherons les formats de sorties supportées qui vont être généré ainsi que le fichier d’origine. Dans notre cas, un fichier au format XML supportant les échanges inter-banque d’échange d’information ACMT .022.001.02.

Figure 350 - Sélection du format de sortie et du format d'origine des transactions

Par défaut, CFONB240 et ACMT022 sont sélectionné quand l’option de gestion de fichier domestique DCD est activée. Ces listes apparaissent seulement après activation de l’option. Dans le cas contraire, ils sont invisibles. La sélection d’une valeur de format de sortie et d’origine des transactions est obligatoire.

Paramètre DCD CFONB240

Dans le cas ou CFONB240 est sélectionné en tant que format de sortie, trois nouveaux champs sont inclus dans les paramètres de configuration. Ces champs afficheront le nom du destinataire du fichier, le Champs SPS “libellé 1” et l’option de bloquer la génération de fichier vide.

nom du destinataire

Ce champ permet au créancier de définir dans un champ l’en-tête et le pied de page du CFONB240 (Zone 10 Position 43 à 66) le nom commercial du créancier à la place du nom configuré sur SPS. Cette valeur est obligatoire, et si l’utilisateur ne fournit aucune information, un message s’affichera. La taille maximale du champ est de 24 caractères, les caractères suivants ne seront pas pris en compte pendant la création du CFONB240.

SPS “libellé 1”

La ligne de transaction du CFONB240 possède une zone libre appelé «libellé 1» (Zone 19 Position 153 à 184) généralement utilisé pour faire transiter des informations souhaité par le créancier. Par défaut ce champ est vide signifiant qu’aucune information ne transiteras sur cette zone, mais peut être configuré avec les valeurs suivantes:

• RUI

• RUM

• Nom du débiteur

• BIC du débiteur

• IBAN du débiteur

• DébiteurExternalID

• ContractID

• endToEndID

• initiatorCollectionReference

• initiatorTransactionReference

• remittanceInformation

Bloquer la génération de fichier vide

Il est aussi possible de générer un fichier domestique DCD vide pour chaque compte en banque de créancier. Rappelons qu’un fichier vide généré automatiquement est strictement composé d’un en-tête et d’un pied de page, aucune transaction n’est incluse. Ceci est généralement utilisé par le créancier pour indiquer qu’il n’y a pas eu d’opération converti depuis la dernière exécution du système de génération.

Pour plus d’information concernant les détails de l’en-tête et du pied de page du CFONB240, vous pouvez vous référer au document SPS R4 - ACMT022V2 to CFONB240 DCD - Mapping.xlsx

Figure 351 - paramètres DCD du CFONB240

Configuration de batch de génération

Dès la configuration et l’activation du système de changement de compte domestique par le créancier, il sera possible de générer le fichier domestique DCD de deux façons:

• Via la page de configuration de batch. Sur cette page se trouve le bloc «génération fichier domestique DCD». Ici peut être configuré l’intervalle voulu pour la génération des fichiers domestiques DCD.

Figure 352 - configuration de batch de génération

Si le système de changement de compte domestique est désactivé, ce bloc ne s’affichera plus.

• Si aucun déclencheur de bach de configuration n’est déclaré, le processus de génération sera déclenché par le déclencheur général. Le déclencheur général est configuré pour être exécuté tous les jours à 3:30AM.

Gestion des adresses email

Pour l’organisation racine

Une liste de courriels peut être ajoutée à l’organisation pour recevoir diverses alertes.

Un champ optionnel “Description” est disponible pour chaque email afin d’entrer une description.

Un seul e-mail peut être entré par ligne. L’e-mail entré dans chaque ligne doit être unique. Si l’utilisateur entre plus d’une fois la même adresse électronique, un message d’erreur s’affiche.

Lors de l’ajout d’un e-mail pour l’organisation racine, deux listes sont disponibles pour activer ou désactiver un abonnement à l’adresse e-mail. Si vous souhaitez définir un abonnement sur l’e-mail, vous devez déplacer l’abonnement souhaité de la liste “Abonnements disponibles” dans la liste “Abonnements sélectionnés”:

L’utilisateur doit utiliser les deux boutons fléchés pour ajouter ou supprimer des objets dans la liste des “abonnements sélectionnés”.

Il y a 12 objets disponibles:

Au moins un type d’abonnement doit être sélectionné. Si l’utilisateur essaye de valider le formulaire sans sélectionner le moindre type d’abonnement, un message d’erreur est affiché, et le formulaire ne sera pas validé.

Tous les types d’abonnement sont sélectionnés par défaut (dans la liste “abonnements sélectionnés”).

L’abonnement aux alertes peut être consulté sur la page d’affichage de l’organisation.

Chaque abonnement est séparé par le symbole :

Il n’est pas possible de supprimer une adresse e-mail utilisée par une sous-entité de l’organisation parente. Si l’utilisateur tente d’en supprimer une, un message d’erreur s’affiche:

Email [email_address] est déjà utilisé dans la sous-organisation et ne peut pas être supprimé

Pour l’organisation enfant

Tous les e-mails disponibles pour l’organisation enfant sont affichés sous forme de tableau avec une case à cocher pour chaque e-mail. Les e-mails à mapper vers l’organisation enfant sont sélectionnés à l’aide de la case à cocher. Les e-mails mappés à l’organisation enfant ont les mêmes abonnements aux alertes que son organisation parente. Personne n’est sélectionné par défaut. Chaque abonnement est séparé par le symbole :

Calcul des frais de R-transaction

Sur la page d’affichage des paramètres créancier, une nouvelle option intitulée «Calcul des frais de R-transaction» est affichée.

Cette option redirige l’utilisateur vers une nouvelle page contenant le calcul des frais de R-Transaction. Sous cette section, l’utilisateur peut saisir l’identifiant et le type de frais (internes ou externes)

Les données seront sauvegardées dans la base de données une fois renseignées. La valeur d’identifiant des frais est utilisée lors du calcul du montant des frais d’une R-transaction.

Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page:

a. L’utilisateur peut ajouter plusieurs valeurs à l’aide du bouton «Ajouter des frais de R-transaction» et supprimer les valeurs correspondantes à l’aide du bouton «Supprimer».

b. L’utilisateur peut ajouter plusieurs valeurs et les afficher sur la page.